出資企業(yè)

財務(wù)公司順利打通境內(nèi)外資金雙向融通渠道

時間：2021-06-18

來源：財務(wù)公司

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近日，中國有色集團(tuán)出資企業(yè)有色礦業(yè)集團(tuán)財務(wù)有限公司（簡稱：財務(wù)公司）協(xié)助集團(tuán)公司成員單位完成了8000萬美元的境外放款，為成員單位及其境外平臺公司提供跨境融資一站式組合服務(wù)。此舉標(biāo)志著財務(wù)公司通過跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)資質(zhì)全部打通了境內(nèi)外資金雙向融通渠道。

財務(wù)公司于2020年11月5日經(jīng)國家外匯管理局湖北省分局審批核準(zhǔn)，成功獲批跨國公司跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)資格。獲批后，財務(wù)公司具備開展境內(nèi)外資金集中管理、外債及境外放款額度集中、經(jīng)常項目資金集中收付及軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)資格。獲批相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)后，財務(wù)公司高效完成了合作行專戶開立、業(yè)務(wù)制度制定、業(yè)務(wù)協(xié)議擬定等工作，并于2021年1月20日成功協(xié)助成員單位完成2000萬美元的外債借入工作，標(biāo)志著集團(tuán)境外融資渠道順利打通。

財務(wù)公司在獲得即期結(jié)售匯和跨境資金集中運(yùn)營兩項業(yè)務(wù)資質(zhì)后，積極研究利用現(xiàn)有資質(zhì)和資源，以服務(wù)成員單位為宗旨，積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行以及成員單位溝通，不斷打磨和創(chuàng)新自身產(chǎn)品和服務(wù)，提升公司金融服務(wù)職能。針對成員單位跨境資金融資的需求，財務(wù)公司利用跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)資質(zhì)，協(xié)助境內(nèi)成員單位為境外子公司發(fā)放美元優(yōu)惠利率的委托貸款8000萬美元，以較低成本滿足境外成員單位美元融資需求；利用自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)，為成員單位提供較外部銀行更優(yōu)惠的購匯價格，為集團(tuán)公司節(jié)約財務(wù)費用超過20萬元；高效完成了財務(wù)公司一般美元結(jié)算戶、跨境美元資金主賬戶、成員單位美元賬戶之間資金的劃轉(zhuǎn)以及境外美元放款的各項工作，保證境內(nèi)外資金劃轉(zhuǎn)的安全性和時效性。通過產(chǎn)品和服務(wù)的組合，同時滿足了客戶即期結(jié)售匯、外匯融資和資金跨境結(jié)算的需求，并在自身平臺上得以“一站式”解決。

財務(wù)公司將以此為契機(jī)，進(jìn)一步深入客戶、深耕業(yè)務(wù)，不斷打磨和創(chuàng)新自身產(chǎn)品和服務(wù)，通過產(chǎn)品和服務(wù)的組合，持續(xù)提高金融服務(wù)能力，繼續(xù)積極探索，不斷滿足集團(tuán)公司及成員單位多元化的金融需求，助力集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

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